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Konsolidierte Geldflussrechnung per 31.12.2017

 

EUR Mio.

2017

2016

     
Reingewinn 31.8 30.8
Abschreibungen und Amortisationen 5.4 5.0
Veränderung in Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen -0.1 0.2
Übrige nicht liquiditätswirksame Posten 1.2 -0.1
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -7.7 -8.3
Veränderung von Vorräten, Waren in Arbeit und Fertigungsaufträgen 5.7 -3.4
Veränderung von sonstigen Forderungen und aktiver Rechnungsabgrenzung 1.6 -3.2
Veränderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -0.7 2.8
Veränderung von sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzungen 8.8 0.4
Nettogeldfluss aus Geschäftstätigkeit 46.0 24.2
   
Kauf von Sachanlagen -5.3 -6.8
Verkauf von Sachanlagen 0.2 0.2
Kauf von immateriellen Vermögenswerten -1.7 -1.0
Kauf von finanziellen Vermögenswerten - -0.2
Erwerb von Organisationen und Beteiligungen an assoziierten Unternehmen -4.6 -
Nettogeldfluss aus Investitionen -11.4 -7.8
     
Free cash flow 34.6 16.4
     
Zugang eigene Aktien - -1.5
Abgang eigene Aktien 0.1 0.2
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - -0.2
Nennwertreduktion -23.5 -21.5
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -23.4 -23.0
     
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln -2.0 -0.2
Veränderung der flüssigen Mittel 9.2 -6.8
     
Flüssige Mittel 1. Januar 105.7 112.5
Flüssige Mittel 31. Dezember 114.9 105.7
Veränderung der flüssigen Mittel 9.2 -6.8

1 2017: geplant.

Kontakt

Für weiterführende Informationen steht Ihnen das Kardex-Team gerne zur Verfügung:


 

 

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