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Konsolidierte Geldflussrechnung per 30.6.2017

 


EUR 
Mio.

1.1.-30.6. 2017

1.1.-30.6. 20161

     
Periodenergebnis (Reingewinn) 14.0 13.0
Abschreibungen und Amortisationen 2.5 2.3
Veränderung in Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen -1.5 -0.3
Übrige nicht liquiditätswirksame Posten 0.5 -0.2
Veränderung der Forderung aus Lieferungen und Leistungen 9.4 0.6
Veränderung von Vorräten, Waren in Arbeit und Fertigungsaufträgen -2.7 -2.2
Veränderung von sonstigen Forderungen und aktiver Rechnungsabgrenzungen -5.1 -4.5
Veränderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -1.9 0.7
Veränderung von sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung 8.6 4.9
Nettogeldfluss aus Geschäftstätigkeit 23.8 14.3
     
Kauf von Sachanlagen -1.5 -3.1
Verkauf von Sachanlagen 0.1 0.2
Kauf von immateriellen Vermögenswerten -0.6 -0.4
Kauf von finanziellen Vermögenswerten - -0.3
Unternehmenskäufe -2.7 -
Nettogeldfluss aus Investitionen -4.7 -3.6
     
Free cash flow 19.1 10.7
     
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - -0.2
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit - -0.2
     
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln -1.3 -0.6
Veränderung der flüssigen Mittel 17.8 9.9
     
Flüssige Mittel 1. Januar 105.7 112.5
Flüssige Mittel 30. Juni 123.5 122.4
Veränderung der flüssigen Mittel 17.8 9.9

 

 1 Angepasst

 

 

 

 

 

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