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Konsolidierte Geldflussrechnung per 30.6.2018

 


EUR 
Mio.

1.1.-30.6. 2018

1.1.-30.6. 2017

     
Reingewinn 17.0 14.0
Abschreibungen und Amortisationen 2.8 2.5
Veränderung in Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen -1.3 -1.5
Übrige nicht liquiditätswirksame Posten -0.6 0.5
Veränderung der Forderung aus Lieferungen und Leistungen 5.8 9.4
Veränderung von Vorräten, Waren in Arbeit und Fertigungsaufträgen -3.4 -2.7
Veränderung von sonstigen Forderungen und aktiver Rechnungsabgrenzungen -9.0 -5.1
Veränderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -0.4 -1.9
Veränderung von sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzung 8.5 8.6
Nettogeldfluss aus Geschäftstätigkeit 19.4 23.8
     
Kauf von Sachanlagen -3.4 -1.5
Verkauf von Sachanlagen - 0.1
Kauf von immateriellen Vermögenswerten -0.2 -0.6
Erwerb von Organisationen -0.2 -2.7
Nettogeldfluss aus Investitionen -3.8 -4.7
     
Free cash flow 15.6 19.1
     
Abgang eigene Aktien 0.1 -
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0.1 -
     
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln 0.1 -1.3
Veränderung der flüssigen Mittel 15.8 17.8
     
Flüssige Mittel 1. Januar 114.9 105.7
Flüssige Mittel 30. Juni 130.7 123.5
Veränderung der flüssigen Mittel 15.8 17.8

  

 

 

 

 

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