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Konsolidierte Geldflussrechnung per 31.12.2018

 

EUR Mio.

  2018

2017

     
Reingewinn 38.3 31.8
Abschreibungen und Amortisationen 5.8 5.4
Veränderung in Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen -1.7 -0.1
Übrige nicht liquiditätswirksame Posten -1.3 1.2
Veränderung von Vorräten, Waren in Arbeit und Fertigungsaufträgen -2.0 5.7
Veränderung der Forderung aus Lieferungen und Leistungen -1.7 -7.7
Veränderung von sonstigen Forderungen -0.8 1.5
Veränderung von aktiver Rechnungsabgrenzungen -0.7 0.1
Veränderung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0.3 -0.7
Veränderung von passiver Rechnungsabgrenzung 5.0 7.6
Veränderung von sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten 6.9 1.2
Nettogeldfluss aus Geschäftstätigkeit 48.1 46.0
     
Kauf von Sachanlagen -9.7 -5.3
Verkauf von Sachanlagen 0.2 0.2
Kauf von immateriellen Vermögenswerten -0.5 -1.7
Erwerb von Organisationen und Beteiligungen an assozierten Unternehmen -0.3 -4.6
Nettogeldfluss aus Investitionen -10.3 -11.4
     
Free cash flow 37.8 34.6
     
Abgang eigene Aktien 0.2 0.1
Nennwertreduktion -24.1 -23.5
Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -23.9 -23.4
     
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln 0.4 -2.0
Veränderung der flüssigen Mittel 14.3 9.2
     
Flüssige Mittel 1. Januar 114.9 105.7
Flüssige Mittel 30. Dezember 129.2 114.9
Veränderung der flüssigen Mittel 14.3 9.2

 

 

 

 

 

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